本站消息，日前易方达中证800ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模3.34亿元，季度净值涨幅为21.35%。
从业绩表现来看，易方达中证800ETF基金过去一年净值涨幅为28.9%，在同类基金中排名1044/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-12.64%，成立以来的最大回撤为-36.8%。
从基金规模来看，易方达中证800ETF基金2025年三季度公布的基金规模为3.34亿元，较上一期规模2.47亿元变化了8660.71万元，环比变化了35.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.61%，无债券类资产，现金占净值比3.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.1%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.02%。
易方达中证800ETF现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业8年又105天，2019年10月8日正式接手管理易方达中证800ETF，任职期间累计回报为62.66%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达创业板ETF（159915），季度净值涨幅为50.71%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证800指数,该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第三季度,我国经济运行总体平稳,主要经济指标稳中有进。生产领域中,装备制造业和高技术制造业保持增长,新质生产力相关领域发展动能增强;需求端服务消费持续恢复,高技术产业投资增速高于整体水平,内需对经济的支撑作用稳步增强。政策层面注重协同发力,中国人民银行在季度例会中强调“落实落细适度宽松的货币政策,加强逆周期调节”,提出“保持流动性充裕,引导金融机构加大货币信贷投放力度”,为经济高质量发展提供适宜的货币金融环境。股票市场在三季度呈现结构性特征,科技成长板块交易活跃度较高。在产业政策支持与流动性环境稳定的背景下,人工智能、高端制造等产业升级方向获得市场关注。市场基础制度持续完善,交易机制优化与对外开放便利化措施稳步推进。资金面上,北向资金呈现净流入态势,公募基金发行规模环比有所回升。总体来看,经济基本面稳定运行与政策协同效应共同支撑资本市场运行,主要市场指数在季度内呈现波动上行态势。2025年第三季度,中证800指数上涨19.83%。中证800指数作为覆盖了大部分A股市值的代表性宽基指数,市值风格偏向于中大盘,行业分布相对均衡,指数表现与中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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